岗位职责：

1.负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款 日记帐及时准确登记；

2.定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；

3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

4.负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节 表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

5.负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；

6.完成公司交办的其它工作。